基金的定价原理和影响因素基金的定价是由基金的资产净值(Nav)决定的。Nav是基金资产净值的简称，也称为每份净值或每份资产净值，表示每份基金份额的实际价值。Nav通常每个交易日结束时计算一次，因为基金的投资组合价值会随着市场价格的波动而变化。基金的定价原理...